2015年10月20日基金交易提示,2014年12月25日交易提

作者: 新闻资讯  发布:2019-07-03
020029 国泰6个月短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-30,暂停基金赎回截止日:2014-12-31
020030 国泰6个月短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-30
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-30,暂停基金赎回截止日:2015-03-26
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-30,暂停基金赎回截止日:2015-03-26
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-30,暂停基金赎回截止日:2015-01-01
160622 鹏华丰利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场内除息日:2016-12-02,基金场外除息日:2016-12-01,基金权益登记日:2016-12-01,基金场外红利发放日:2016-12-05
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
373010 上投摩根双息平衡混合A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-23
161026 富国中证国有企业改革指数分级 基金场外申购起始日:2014-12-30,基金管理人:富国基金管理有限公司

图片 1  接二连三停牌提醒

  暂停基金调换转入日

  图片 2基金场内除息日

 

  开支发行先河日

000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31,暂停基金申购截止日:2015-01-01
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31,暂停基金申购截止日:2014-12-31
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31,暂停基金申购截止日:2014-12-31
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31,暂停基金申购截止日:2014-12-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31,暂停基金申购截止日:2015-01-01
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31,暂停基金申购截止日:2015-01-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31
511860 博时保证金货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-31,暂停基金申购截止日:2014-12-31
070028 嘉实安心货币A 2016年第11次收益支付, 计算期间:2016-10-25至2016-11-24,按月结转,收益支付日:2016-11-25,收益结转日:2016-11-25,结转份额赎回起始日:2016-11-28
070029 嘉实安心货币B 2016年第11次收益支付, 计算期间:2016-10-25至2016-11-24,按月结转,收益支付日:2016-11-25,收益结转日:2016-11-25,结转份额赎回起始日:2016-11-28

  基金场内红利发放日

000203 国富日日收益货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000203 国富日日收益货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000204 国富日日收益货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-30,恢复交易日:2015-01-05
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-25
003734 万家瑞盈混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-25
003735 万家瑞盈混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-25
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-25
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-25
161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-25

  停顿基金调换转入日

163001 长信中证央企100指数(LOF) 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-25

 

  红利转再投资日

000122 汇添富实业债债券A 红利转再投资日:2014-12-25
000123 汇添富实业债债券C 红利转再投资日:2014-12-25
000520 上银新兴价值成长股票 红利转再投资日:2014-12-25
000573 天弘通利混合 红利转再投资日:2014-12-25
000639 宝盈祥瑞养老混合 红利转再投资日:2014-12-25
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 红利转再投资日:2014-12-25
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 红利转再投资日:2014-12-25
202009 南方盛元红利股票 红利转再投资日:2014-12-25
213007 宝盈增强收益债券A/B 红利转再投资日:2014-12-25
213917 宝盈增强收益债券C 红利转再投资日:2014-12-25
260117 景顺长城支柱产业股票 红利转再投资日:2014-12-25
288102 中信稳定双利债券 红利转再投资日:2014-12-25
420002 天弘永利债券A 红利转再投资日:2014-12-25
420102 天弘永利债券B 红利转再投资日:2014-12-25
470010 汇添富多元收益债券A 红利转再投资日:2014-12-25
470011 汇添富多元收益债券C 红利转再投资日:2014-12-25

图片 3  基金发行初阶日

000610 新华阿里一号保本混合 基金场外申购起始日:2015-10-26,基金管理人:新华基金管理股份有限公司

  图片 4再投资赎回初始日

 

  暂停基金申购日

  图片 5暂停基金申购日

001659 富安达新动力混合 基金发行起始日:2016-11-09,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:富安达基金管理有限公司
002792 景顺长城顺益回报混合A 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
002793 景顺长城顺益回报混合C 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
003308 中信建投睿利混合 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
003316 中银证券现金管家货币A 基金发行起始日:2016-11-21,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:中银国际证券有限责任公司
003317 中银证券现金管家货币B 基金发行起始日:2016-11-21,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:中银国际证券有限责任公司
003342 工银国债纯债债券A 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
003366 浙商汇金中证转型成长指数 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
003510 长盛可转债债券A 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:长盛基金管理有限公司
003511 长盛可转债债券C 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:长盛基金管理有限公司
003634 嘉实农业产业股票 基金发行起始日:2016-11-08,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003643 工银国债纯债债券C 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
003663 鹏华兴泰定期开放混合 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003672 兴业裕华债券 基金发行起始日:2016-11-09,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:兴业基金管理有限公司
003713 英大睿盛混合A 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:英大基金管理有限公司
003714 英大睿盛混合C 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:英大基金管理有限公司
160524 博时弘泰混合 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:博时基金管理有限公司
162717 广发睿吉定增混合 基金发行起始日:2016-11-07,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:广发基金管理有限公司
519210 万家恒景18个月定开债券A 基金发行起始日:2016-11-21,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:万家基金管理有限公司
519211 万家恒景18个月定开债券C 基金发行起始日:2016-11-21,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:万家基金管理有限公司
519625 银河君盛混合A 基金发行起始日:2016-11-17,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:银河基金管理有限公司
519626 银河君盛混合C 基金发行起始日:2016-11-17,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:银河基金管理有限公司
000295 鹏华丰实定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-26,暂停基金赎回截止日:2016-10-24
000296 鹏华丰实定期开放债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-26,暂停基金赎回截止日:2016-10-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-26
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-26
000589 光大保德信银发商机股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-30
360016 光大保德信行业轮动股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-30
395001 中海稳健收益债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-29
002925 广发集源债券A 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
002926 广发集源债券C 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2017-02-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
003467 富荣货币A 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2016-12-21,基金管理人:富荣基金管理有限公司
003468 富荣货币B 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2016-12-21,基金管理人:富荣基金管理有限公司
501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  资金财产发行开首日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-30至2014-11-26,按月结转,收益支付日:2014-11-26,结转份额赎回起始日:2014-12-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-30至2014-11-26,按月结转,收益支付日:2014-11-26,结转份额赎回起始日:2014-12-26
070028 嘉实安心货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-25至2014-12-24,按月结转,收益支付日:2014-12-25,收益结转日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2014-12-26
070029 嘉实安心货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-25至2014-12-24,按月结转,收益支付日:2014-12-25,收益结转日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2014-12-26
206016 鹏华月月发短期理财债券A 2014年第8次收益支付, 计算期间:2014-10-30至2014-11-26,按日结转,收益支付日:2014-11-26,收益结转日:2014-11-26,结转份额赎回起始日:2014-12-26
206017 鹏华月月发短期理财债券B 2014年第8次收益支付, 计算期间:2014-10-30至2014-11-26,按日结转,收益支付日:2014-11-26,收益结转日:2014-11-26,结转份额赎回起始日:2014-12-26

 

000221 汇添富年年利定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-10-22至2016-04-20
000222 汇添富年年利定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-10-22至2016-04-20
000292 鹏华丰信分级债券A 暂停日常申购日:2015-10-22至2016-04-20
000303 长盛双月红定期债券A 暂停日常赎回日:2015-10-22至2016-10-28
000304 长盛双月红定期债券C 暂停日常赎回日:2015-10-22至2016-10-28
160623 鹏华丰利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-10-22至2016-04-20
700004 平安大华保本混合 暂停日常申购日:2015-10-22

  图片 6基金上市日

002486 上银慧添利债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-11-24,权利登记日:2016-11-29,会议召开日:2016-11-30

  财力权益登记日

  图片 7连日来股票停牌发轫日

图片 8  暂停基金转换转入日

000752 博时优势收益信用债债券 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
001661 博时信用债纯债债券C 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
050027 博时信用债纯债债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.34元,每10份基金税后分红:0.34元,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.34元,每10份基金税后分红:0.34元,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27

  图片 9货币型基金收入支付日

150159 中欧纯债添利分级债券B 基金场内赎回起始日:2016-11-25
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 基金场内赎回起始日:2016-11-25

  资本场外红利发放日

  图片 10资金财产发行初步日

002486 上银慧添利债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-11-24,权利登记日:2016-11-29,会议召开日:2016-11-30
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-10-27,基金场外除息日:2015-10-27,基金场外红利发放日:2015-10-28
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日:2015-10-27,基金场外除息日:2015-10-27,基金场外红利发放日:2015-10-28

  图片 11基金全称变动日

002755 博时裕盛纯债债券 红利转再投资日:2016-11-30

  2015年10月21日(星期三)

  图片 12花费份额拆分日

图片 13  恢恢复外交关系易日

  停顿基金申购日

000195 工银保本3号混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-01-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-01-26
121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29
001885 中欧新蓝筹混合E 基金场内红利发放日:2016-11-30
165517 信诚双盈债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-11-30
166002 中欧新蓝筹混合A 基金场内红利发放日:2016-11-30

  暂停基金赎回日

000122 汇添富实业债债券A 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000123 汇添富实业债债券C 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000520 上银新兴价值成长股票 每10份基金税前分红:1.02元,每10份基金税后分红:1.02元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000573 天弘通利混合 每10份基金税前分红:0.69元,每10份基金税后分红:0.69元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000639 宝盈祥瑞养老混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
202009 南方盛元红利股票 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
213007 宝盈增强收益债券A/B 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
213917 宝盈增强收益债券C 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
260117 景顺长城支柱产业股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.104元,每10份基金税后分红:0.104元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
470010 汇添富多元收益债券A 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
470011 汇添富多元收益债券C 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29

图片 14  再投资赎回开首日

  暂停基金申购日

  图片 15货币型基金结账和转账份额可赎回起头日

图片 16  红利转再投资日

  基金场内除息日

  图片 17成本发行初步日

000524 上投摩根民生需求股票 每10份基金税前分红:4.39元,每10份基金税后分红:4.39元,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
002832 工银恒享纯债债券 每10份基金税前分红:0.038元,每10份基金税后分红:0.038元,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.155元,每10份基金税后分红:0.155元,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.163元,每10份基金税后分红:0.163元,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
510050 华夏上证50ETF 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-12-02

  资金财产场内除息日

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2015-01-05

图片 18  基金场外申购起首日

  停顿基金申购日

  图片 19资本权益登记日

图片 20  基金场内赎回起头日

000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000032 易方达信用债债券A 代销机构柜台大额申购,暂停
000032 易方达信用债债券A 代销机构柜台大额转换转入,暂停
000032 易方达信用债债券A 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
000032 易方达信用债债券A 代销机构网上平台大额申购,暂停
000032 易方达信用债债券A 代销机构网上平台大额转换转入,暂停
000032 易方达信用债债券A 代销机构网上平台大额定期定额投资,暂停
000033 易方达信用债债券C 代销机构网上平台大额定期定额投资,暂停
000033 易方达信用债债券C 代销机构网上平台大额转换转入,暂停
000033 易方达信用债债券C 代销机构网上平台大额申购,暂停
000033 易方达信用债债券C 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
000033 易方达信用债债券C 代销机构柜台大额转换转入,暂停
000033 易方达信用债债券C 代销机构柜台大额申购,暂停
000045 工银产业债债券A 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 大额转换转入,暂停
000060 国联安股债动态 大额转换转入,暂停
000060 国联安股债动态 大额定期定额投资,暂停
000089 民生家盈理财月度债券A 大额转换转入,暂停
000089 民生家盈理财月度债券A 大额定期定额投资,暂停
000090 民生家盈理财月度债券B 大额转换转入,暂停
000090 民生家盈理财月度债券B 大额定期定额投资,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000128 大成景安短融债券A 大额转换转入,暂停
000128 大成景安短融债券A 大额定期定额投资,暂停
000129 大成景安短融债券B 大额转换转入,暂停
000129 大成景安短融债券B 大额定期定额投资,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
000149 华安双债添利债券A 大额转换转入,暂停
000149 华安双债添利债券A 大额定期定额投资,暂停
000150 华安双债添利债券C 大额转换转入,暂停
000150 华安双债添利债券C 大额定期定额投资,暂停
000152 大成景旭纯债债券A 大额转换转入,暂停
000152 大成景旭纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000153 大成景旭纯债债券C 大额转换转入,暂停
000153 大成景旭纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000179 广发美国房地产指数(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000179 广发美国房地产指数(QDII) 大额转换转入,暂停
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 大额转换转入,暂停
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000181 景顺长城四季金利债券A 大额定期定额投资,暂停
000181 景顺长城四季金利债券A 大额转换转入,暂停
000182 景顺长城四季金利债券C 大额定期定额投资,暂停
000182 景顺长城四季金利债券C 大额转换转入,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000191 富国信用债债券A 大额转换转入,暂停
000191 富国信用债债券A 大额定期定额投资,暂停
000192 富国信用债债券C 大额转换转入,暂停
000192 富国信用债债券C 大额定期定额投资,暂停
000194 银华信用四季红债券 大额转换转入,暂停
000194 银华信用四季红债券 大额定期定额投资,暂停
000205 易方达投资级信用债债券A 代销机构柜台大额申购,暂停
000205 易方达投资级信用债债券A 代销机构柜台大额转换转入,暂停
000205 易方达投资级信用债债券A 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
000206 易方达投资级信用债债券C 代销机构柜台大额申购,暂停
000206 易方达投资级信用债债券C 代销机构柜台大额转换转入,暂停
000206 易方达投资级信用债债券C 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
000215 广发趋势优选灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000215 广发趋势优选灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额转换转入,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000263 工银信息产业混合 大额转换转入,暂停
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 大额转换转入,暂停
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 大额转换转入,暂停
000287 银华永利债券A 大额转换转入,暂停
000287 银华永利债券A 大额定期定额投资,暂停
000288 银华永利债券C 大额转换转入,暂停
000288 银华永利债券C 大额定期定额投资,暂停
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 大额转换转入,暂停
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式 大额转换转入,暂停
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式 大额定期定额投资,暂停
000369 广发全球医疗保健(QDII) 大额转换转入,暂停
000369 广发全球医疗保健(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 大额转换转入,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000398 华富灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000398 华富灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000402 工银纯债债券A 大额转换转入,暂停
000402 工银纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000403 工银纯债债券B 大额转换转入,暂停
000403 工银纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额转换转入,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000489 光大保德信岁末红利债券A 大额转换转入,暂停
000490 光大保德信岁末红利债券C 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000512 国泰结构转型灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000512 国泰结构转型灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000573 天弘通利混合 大额转换转入,暂停
000573 天弘通利混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000575 兴全添利宝货币 直销柜台大额申购,暂停
000588 招商招钱宝货币A 直销柜台大额转换转入,暂停
000588 招商招钱宝货币A 网上直销中心大额转换转入,暂停
000599 信诚薪金宝货币 直销柜台大额申购,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 直销柜台大额申购,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 直销柜台大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000640 诺安理财宝货币A 直销柜台大额申购,暂停
000647 易方达财富快线货币A 代销机构柜台大额申购,暂停
000647 易方达财富快线货币A 代销机构柜台大额转换转入,暂停
000647 易方达财富快线货币A 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
000647 易方达财富快线货币A 代销机构网上平台大额申购,暂停
000647 易方达财富快线货币A 代销机构网上平台大额转换转入,暂停
000647 易方达财富快线货币A 代销机构网上平台大额定期定额投资,暂停
000648 易方达财富快线货币B 代销机构网上平台大额申购,暂停
000648 易方达财富快线货币B 代销机构网上平台大额转换转入,暂停
000648 易方达财富快线货币B 代销机构网上平台大额定期定额投资,暂停
000648 易方达财富快线货币B 代销机构柜台大额申购,暂停
000648 易方达财富快线货币B 代销机构柜台大额转换转入,暂停
000648 易方达财富快线货币B 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000667 工银绝对收益混合发起A 大额转换转入,暂停
000667 工银绝对收益混合发起A 大额定期定额投资,暂停
000672 工银绝对收益混合发起B 大额转换转入,暂停
000672 工银绝对收益混合发起B 大额定期定额投资,暂停
000695 大成景益平稳收益混合 大额转换转入,暂停
000695 大成景益平稳收益混合 大额定期定额投资,暂停
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,暂停
000700 泰达宏利货币B 大额定期定额投资,暂停
000700 泰达宏利货币B 大额转换转入,暂停
000704 易方达天天增利货币A 大额转换转入,暂停
000704 易方达天天增利货币A 大额定期定额投资,暂停
000724 大成添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000724 大成添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000725 大成添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000725 大成添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000726 大成添利宝货币E 大额转换转入,暂停
000726 大成添利宝货币E 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000752 博时优势收益信用债债券 大额转换转入,暂停
000752 博时优势收益信用债债券 大额定期定额投资,暂停
000763 工银新财富灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000763 工银新财富灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000771 诺安聚鑫宝货币A 直销柜台日常申购,暂停
000771 诺安聚鑫宝货币A 机构客户日常申购,暂停
000779 诺安聚鑫宝货币B 机构客户日常申购,暂停
000779 诺安聚鑫宝货币B 直销柜台日常申购,暂停
000788 前海开源中国成长混合 大额定期定额投资,暂停
000789 易方达龙宝货币A 代销机构柜台大额转换转入,暂停
000789 易方达龙宝货币A 代销机构柜台大额申购,暂停
000789 易方达龙宝货币A 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
000789 易方达龙宝货币A 代销机构网上平台大额申购,暂停
000789 易方达龙宝货币A 代销机构网上平台大额转换转入,暂停
000789 易方达龙宝货币A 代销机构网上平台大额定期定额投资,暂停
000790 易方达龙宝货币B 代销机构柜台大额转换转入,暂停
000790 易方达龙宝货币B 代销机构柜台大额申购,暂停
000790 易方达龙宝货币B 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
000790 易方达龙宝货币B 代销机构网上平台大额申购,暂停
000790 易方达龙宝货币B 代销机构网上平台大额转换转入,暂停
000790 易方达龙宝货币B 代销机构网上平台大额定期定额投资,暂停
000826 广发百发100指数A 大额转换转入,暂停
000827 广发百发100指数E 大额转换转入,暂停
000848 工银添益快线货币 代销机构网上平台大额申购,暂停
000848 工银添益快线货币 直销柜台大额申购,暂停
000854 鹏华养老产业股票 大额定期定额投资,暂停
000854 鹏华养老产业股票 大额转换转入,暂停
000862 富国天时货币C 大额转换转入,暂停
000862 富国天时货币C 大额定期定额投资,暂停
000865 大成景利混合 大额转换转入,暂停
000865 大成景利混合 大额定期定额投资,暂停
000868 国投瑞银增利宝货币A 大额转换转入,暂停
000868 国投瑞银增利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 大额转换转入,暂停
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000891 博时现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000891 博时现金宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 大额转换转入,暂停
000905 鹏华安盈宝货币 大额定期定额投资,暂停
000905 鹏华安盈宝货币 大额转换转入,暂停
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 大额转换转入,暂停
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000907 农银红利日结货币A 大额转换转入,暂停
000907 农银红利日结货币A 大额定期定额投资,暂停
000908 农银红利日结货币B 大额转换转入,暂停
000908 农银红利日结货币B 大额定期定额投资,暂停
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 大额转换转入,暂停
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 大额定期定额投资,暂停
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 大额定期定额投资,暂停
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 大额转换转入,暂停
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 大额定期定额投资,暂停
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 大额转换转入,暂停
001010 易方达增金宝货币 直销柜台日常申购,暂停
001010 易方达增金宝货币 直销柜台转换转入,暂停
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 大额定期定额投资,暂停
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 大额定期定额投资,暂停
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 大额定期定额投资,暂停
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 大额定期定额投资,暂停
001092 广发生物科技指数(QDII) 大额转换转入,暂停
001092 广发生物科技指数(QDII) 大额定期定额投资,暂停
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 大额定期定额投资,暂停
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 大额转换转入,暂停
001096 国寿安保聚宝盆货币 大额转换转入,暂停
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 直销平台支付宝渠道日常申购,暂停
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 直销平台支付宝渠道日常申购,暂停
001159 大成景秀灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
001159 大成景秀灵活配置混合 大额转换转入,暂停
001165 中欧琪和灵活配置混合C 直销平台支付宝渠道日常申购,暂停
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 直销平台支付宝渠道日常申购,暂停
001196 东方鼎新灵活配置混合 直销柜台大额申购,暂停
001196 东方鼎新灵活配置混合 直销柜台大额转换转入,暂停
001196 东方鼎新灵活配置混合 直销柜台大额定期定额投资,暂停
001198 东方惠新灵活配置混合 大额转换转入,暂停
001198 东方惠新灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
001211 中欧滚钱宝货币 直销柜台日常申购,暂停
001229 德邦福鑫灵活配置混合 大额转换转入,暂停
001229 德邦福鑫灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
001240 民生加银现金增利货币D 大额转换转入,暂停
001240 民生加银现金增利货币D 大额定期定额投资,暂停
001262 大成景明灵活配置混合 大额转换转入,暂停
001262 大成景明灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
001263 大成景穗灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
001263 大成景穗灵活配置混合 大额转换转入,暂停
001295 大成景源灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
001295 大成景源灵活配置混合 大额转换转入,暂停
001318 东方新策略灵活配置混合 大额转换转入,暂停
001318 东方新策略灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 大额转换转入,暂停
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
001325 鹏华弘和混合A 大额转换转入,暂停
001325 鹏华弘和混合A 大额定期定额投资,暂停
001326 鹏华弘和混合C 大额转换转入,暂停
001326 鹏华弘和混合C 大额定期定额投资,暂停
001327 鹏华弘华混合A 大额转换转入,暂停
001327 鹏华弘华混合A 大额定期定额投资,暂停
001328 鹏华弘华混合C 大额转换转入,暂停
001328 鹏华弘华混合C 大额定期定额投资,暂停
001329 鹏华弘实混合A 大额转换转入,暂停
001329 鹏华弘实混合A 大额定期定额投资,暂停
001330 鹏华弘实混合C 大额转换转入,暂停
001330 鹏华弘实混合C 大额定期定额投资,暂停
001331 鹏华弘信混合A 大额转换转入,暂停
001331 鹏华弘信混合A 大额定期定额投资,暂停
001332 鹏华弘信混合C 大额转换转入,暂停
001332 鹏华弘信混合C 大额定期定额投资,暂停
001333 大成景鹏灵活配置混合 大额转换转入,暂停
001333 大成景鹏灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
001336 鹏华弘益混合A 大额定期定额投资,暂停
001336 鹏华弘益混合A 大额转换转入,暂停
001337 鹏华弘益混合C 大额定期定额投资,暂停
001337 鹏华弘益混合C 大额转换转入,暂停
001453 鹏华弘鑫混合A 大额转换转入,暂停
001453 鹏华弘鑫混合A 大额定期定额投资,暂停
001454 鹏华弘鑫混合C 大额转换转入,暂停
001454 鹏华弘鑫混合C 大额定期定额投资,暂停
001464 光大保德信鼎鑫混合 大额转换转入,暂停
001464 光大保德信鼎鑫混合 大额定期定额投资,暂停
001477 泰康薪意保货币A 大额转换转入,暂停
001477 泰康薪意保货币A 大额定期定额投资,暂停
001478 泰康薪意保货币B 大额定期定额投资,暂停
001478 泰康薪意保货币B 大额转换转入,暂停
001492 鹏华弘锐混合A 大额转换转入,暂停
001492 鹏华弘锐混合A 大额定期定额投资,暂停
001493 鹏华弘锐混合C 大额转换转入,暂停
001493 鹏华弘锐混合C 大额定期定额投资,暂停
001666 鹏华添利宝货币 大额转换转入,暂停
001666 鹏华添利宝货币 大额定期定额投资,暂停
001854 景顺长城景颐增利债券A 大额转换转入,暂停
001855 景顺长城景颐增利债券C 大额转换转入,暂停
001868 招商产业债券C 大额转换转入,暂停
001868 招商产业债券C 大额定期定额投资,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020025 国泰中小板300成长ETF联接 大额定期定额投资,暂停
020025 国泰中小板300成长ETF联接 大额转换转入,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
040018 华安香港精选股票(QDII) 大额定期定额投资,暂停
040021 华安大中华升级股票(QDII) 大额定期定额投资,暂停
040026 华安信用四季红债券 大额转换转入,暂停
040026 华安信用四季红债券 大额定期定额投资,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
050015 博时亚太精选股票(QDII) 大额转换转入,暂停
050015 博时亚太精选股票(QDII) 大额定期定额投资,暂停
050019 博时转债增强债券A 大额转换转入,暂停
050019 博时转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
050119 博时转债增强债券C 大额转换转入,暂停
050119 博时转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选混合 大额转换转入,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额转换转入,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
090019 大成景恒保本混合 大额定期定额投资,暂停
090019 大成景恒保本混合 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
100025 富国天时货币A 大额转换转入,暂停
100025 富国天时货币A 大额定期定额投资,暂停
100028 富国天时货币B 大额转换转入,暂停
100028 富国天时货币B 大额定期定额投资,暂停
100051 富国可转债 大额转换转入,暂停
100051 富国可转债 大额定期定额投资,暂停
100066 富国纯债债券发起A 大额转换转入,暂停
100066 富国纯债债券发起A 大额定期定额投资,暂停
100068 富国纯债债券发起C 大额转换转入,暂停
100068 富国纯债债券发起C 大额定期定额投资,暂停
110027 易方达安心回报债券A 网上直销中心大额定期定额投资,暂停
110027 易方达安心回报债券A 直销柜台大额申购,暂停
110027 易方达安心回报债券A 直销柜台大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 网上直销中心大额申购,暂停
110027 易方达安心回报债券A 网上直销中心大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 直销柜台大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 网上直销中心大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 直销柜台大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 直销柜台大额申购,暂停
110028 易方达安心回报债券B 直销柜台大额转换转入,暂停
110028 易方达安心回报债券B 网上直销中心大额申购,暂停
110028 易方达安心回报债券B 网上直销中心大额转换转入,暂停
110029 易方达科讯混合 大额转换转入,暂停
110029 易方达科讯混合 大额定期定额投资,暂停
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 大额定期定额投资,暂停
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 大额定期定额投资,暂停
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 大额定期定额投资,暂停
110035 易方达双债增强债券A 代销机构柜台大额转换转入,暂停
110035 易方达双债增强债券A 代销机构柜台大额申购,暂停
110035 易方达双债增强债券A 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
110035 易方达双债增强债券A 代销机构网上平台大额定期定额投资,暂停
110035 易方达双债增强债券A 代销机构网上平台大额转换转入,暂停
110035 易方达双债增强债券A 代销机构网上平台大额申购,暂停
110036 易方达双债增强债券C 代销机构柜台大额转换转入,暂停
110036 易方达双债增强债券C 代销机构柜台大额申购,暂停
110036 易方达双债增强债券C 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
110036 易方达双债增强债券C 代销机构网上平台大额转换转入,暂停
110036 易方达双债增强债券C 代销机构网上平台大额申购,暂停
110036 易方达双债增强债券C 代销机构网上平台大额定期定额投资,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 直销柜台日常申购,暂停
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 直销柜台定期定额,暂停
150020 富国汇利回报分级A 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-10-15
150021 富国汇利回报分级B 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-10-15
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 大额定期定额投资,暂停
161719 招商可转债分级债券 大额定期定额投资,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 大额定期定额投资,暂停
161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 大额转换转入,暂停
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 大额定期定额投资,暂停
161908 万家添利债券(LOF) 大额转换转入,暂停
161908 万家添利债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
162206 泰达宏利货币A 大额定期定额投资,暂停
162206 泰达宏利货币A 大额转换转入,暂停
162712 广发聚利债券(LOF) 大额转换转入,暂停
162712 广发聚利债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163001 长信医疗保健混合(LOF) 直销柜台转换转出,暂停
163001 长信医疗保健混合(LOF) 直销柜台转换转入,暂停
163001 长信医疗保健混合(LOF) 网上直销中心转换转出,暂停
163001 长信医疗保健混合(LOF) 网上直销中心转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163816 中银转债增强债券A 大额转换转入,暂停
163816 中银转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
163816 中银转债增强债券A 大额转换转入,暂停
163816 中银转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
163817 中银转债增强债券B 大额转换转入,暂停
163817 中银转债增强债券B 大额定期定额投资,暂停
163817 中银转债增强债券B 大额转换转入,暂停
163817 中银转债增强债券B 大额定期定额投资,暂停
164205 天弘鑫动力灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166004 中欧稳健收益C 直销平台支付宝渠道日常申购,暂停
166014 中欧货币A 直销平台支付宝渠道日常申购,暂停
166014 中欧货币A 大额定期定额投资,暂停
166014 中欧货币A 大额转换转入,暂停
166015 中欧货币B 大额定期定额投资,暂停
166015 中欧货币B 大额转换转入,暂停
166015 中欧货币B 直销平台支付宝渠道日常申购,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选混合 大额转换转入,暂停
200008 长城品牌优选混合 大额定期定额投资,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
202102 南方多利增强债券C 大额定期定额投资,暂停
202102 南方多利增强债券C 大额转换转入,暂停
202103 南方多利增强债券A 大额定期定额投资,暂停
202103 南方多利增强债券A 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 大额转换转入,暂停
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 大额定期定额投资,暂停
206007 鹏华消费优选混合 大额定期定额投资,暂停
206007 鹏华消费优选混合 大额转换转入,暂停
210014 金鹰元丰保本混合 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
217020 招商安达保本混合 大额定期定额投资,暂停
217022 招商产业债券A 大额转换转入,暂停
217022 招商产业债券A 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
253021 国联安增利债券B 大额定期定额投资,暂停
253021 国联安增利债券B 大额转换转入,暂停
253050 国联安货币A 大额转换转入,暂停
253050 国联安货币A 大额定期定额投资,暂停
253051 国联安货币B 大额转换转入,暂停
253051 国联安货币B 大额定期定额投资,暂停
260112 景顺长城能源基建混合 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力混合A 大额定期定额投资,暂停
261001 景顺长城稳定收益债券A 大额转换转入,暂停
261001 景顺长城稳定收益债券A 大额定期定额投资,暂停
261101 景顺长城稳定收益债券C 大额定期定额投资,暂停
261101 景顺长城稳定收益债券C 大额转换转入,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270023 广发全球精选股票(QDII) 大额转换转入,暂停
270023 广发全球精选股票(QDII) 大额定期定额投资,暂停
270027 广发全球农业指数(QDII) 大额转换转入,暂停
270027 广发全球农业指数(QDII) 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 大额转换转入,暂停
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 大额定期定额投资,暂停
270044 广发双债添利债券A 大额转换转入,暂停
270044 广发双债添利债券A 大额定期定额投资,暂停
270045 广发双债添利债券C 大额转换转入,暂停
270045 广发双债添利债券C 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
400013 东方保本混合 大额定期定额投资,暂停
400013 东方保本混合 大额转换转入,暂停
400020 东方安心收益保本 大额定期定额投资,暂停
400020 东方安心收益保本 大额转换转入,暂停
400022 东方利群混合 直销柜台大额申购,暂停
400022 东方利群混合 网上直销中心大额转换转入,暂停
400022 东方利群混合 网上直销中心大额定期定额投资,暂停
400022 东方利群混合 代销机构柜台大额转换转入,暂停
400022 东方利群混合 代销机构柜台大额定期定额投资,暂停
400022 东方利群混合 直销柜台大额转换转入,暂停
400022 东方利群混合 直销柜台大额定期定额投资,暂停
400023 东方多策略灵活配置混合 大额转换转入,暂停
400023 东方多策略灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
410006 华富策略精选混合 大额转换转入,暂停
410006 华富策略精选混合 大额定期定额投资,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
460005 华泰柏瑞价值增长混合 大额转换转入,暂停
460005 华泰柏瑞价值增长混合 大额定期定额投资,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额转换转入,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额定期定额投资,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
487016 工银保本混合A 大额转换转入,暂停
487016 工银保本混合A 大额定期定额投资,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额转换转入,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额定期定额投资,暂停
510700 长盛上证市值百强ETF 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-10-12
519020 国泰金泰平衡混合 大额定期定额投资,暂停
519183 万家双引擎灵活配置混合 大额转换转入,暂停
519183 万家双引擎灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
519186 万家稳健增利债券A 大额定期定额投资,暂停
519186 万家稳健增利债券A 大额转换转入,暂停
519187 万家稳健增利债券C 大额定期定额投资,暂停
519187 万家稳健增利债券C 大额转换转入,暂停
519191 万家新利灵活配置混合 大额转换转入,暂停
519191 万家新利灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519511 万家日日薪货币A 大额转换转入,暂停
519511 万家日日薪货币A 大额定期定额投资,暂停
519512 万家日日薪货币B 大额转换转入,暂停
519512 万家日日薪货币B 大额定期定额投资,暂停
519513 万家日日薪货币R 大额转换转入,暂停
519513 万家日日薪货币R 大额定期定额投资,暂停
519528 海富通现金管理货币A 大额转换转入,暂停
519529 海富通现金管理货币B 大额转换转入,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519652 银河鑫利混合A 大额转换转入,暂停
519652 银河鑫利混合A 大额定期定额投资,暂停
519653 银河鑫利混合C 大额转换转入,暂停
519653 银河鑫利混合C 大额定期定额投资,暂停
519961 长信利广混合 大额转换转入,暂停
519961 长信利广混合 大额定期定额投资,暂停
519963 长信利盈混合 大额转换转入,暂停
519963 长信利盈混合 大额定期定额投资,暂停
519969 长信新利灵活配置混合 大额转换转入,暂停
519969 长信新利灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
519971 长信改革红利混合 大额转换转入,暂停
519971 长信改革红利混合 大额定期定额投资,暂停
519977 长信可转债A 大额转换转入,暂停
519977 长信可转债A 大额定期定额投资,暂停
519985 长信纯债壹号债券 大额转换转入,暂停
519985 长信纯债壹号债券 大额定期定额投资,暂停
519993 长信增利动态混合 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态混合 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势混合 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势混合 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选混合 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选混合 后端转换转入,暂停
519998 长信利息收益货币B 直销柜台转换转出,暂停
519998 长信利息收益货币B 直销柜台转换转入,暂停
519998 长信利息收益货币B 网上直销中心转换转出,暂停
519998 长信利息收益货币B 网上直销中心转换转入,暂停
519999 长信利息收益货币A 直销柜台转换转出,暂停
519999 长信利息收益货币A 直销柜台转换转入,暂停
519999 长信利息收益货币A 网上直销中心转换转出,暂停
519999 长信利息收益货币A 网上直销中心转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额定期定额投资,暂停
530009 建信收益增强A 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额转换转入,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额定期定额投资,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
530021 建信纯债债券A 大额转换转入,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额转换转入,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额定期定额投资,暂停
531009 建信收益增强C 大额定期定额投资,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额转换转入,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额定期定额投资,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
531021 建信纯债债券C 大额转换转入,暂停
610002 信达澳银精华配置混合 大额转换转入,暂停
610002 信达澳银精华配置混合 大额定期定额投资,暂停
610002 信达澳银精华配置混合 直销柜台大额申购,暂停
610002 信达澳银精华配置混合 直销柜台大额转换转入,暂停
610002 信达澳银精华配置混合 直销柜台大额定期定额投资,暂停
630012 华商现金增利货币A 大额转换转入,暂停
630012 华商现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
630112 华商现金增利货币B 大额转换转入,暂停
630112 华商现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
660007 农银货币A 大额转换转入,暂停
660007 农银货币A 大额定期定额投资,暂停
660107 农银货币B 大额转换转入,暂停
660107 农银货币B 大额定期定额投资,暂停
680001 浙商聚潮策略配置混合 大额定期定额投资,暂停
690010 民生加银现金增利货币A 大额转换转入,暂停
690010 民生加银现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
690210 民生加银现金增利货币B 大额转换转入,暂停
690210 民生加银现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
730002 方正富邦红利精选混合 大额转换转入,暂停
730002 方正富邦红利精选混合 大额定期定额投资,暂停
206008 鹏华丰盛稳固收益债券 再投资赎回起始日:2014-12-26

 

  基金场内红利发放日

  图片 21红利转再投资日

 

001569 泰信国策驱动灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-24,基金发行截止日:2015-10-23,基金管理人:泰信基金管理有限公司
001650 工银丰收回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-09-24,基金发行截止日:2015-10-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001736 圆信永丰优加生活股票 基金发行起始日:2015-10-12,基金发行截止日:2015-10-23,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
001815 华泰柏瑞激励动力混合 基金发行起始日:2015-08-20,基金发行截止日:2015-10-23,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 基金发行起始日:2015-09-21,基金发行截止日:2015-10-23,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

  图片 22基金场外申购起先日

 

001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-09-26,权利登记日:2015-09-28,会议召开日:2015-10-26
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-09-26,权利登记日:2015-09-28,会议召开日:2015-10-26
000212 泰信鑫益定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
000213 泰信鑫益定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217001 招商安泰股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217002 招商安泰平衡混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290003 泰信双息双利债券 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290005 泰信优势增长混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290007 泰信增强收益债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290014 泰信现代服务业股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
291007 泰信增强收益债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30

 

  2015年10月26日(星期一)

  图片 23基金场外除息日

001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-28

  基金场内红利发放日

  图片 24暂停基金申购日

160223 国泰创业板指数(LOF) 基金上市日:2016-11-28
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 基金上市日:2016-11-28
000277 博时双月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-23,暂停基金申购截止日:2016-04-21
160623 鹏华丰利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-23,暂停基金申购截止日:2016-04-21
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-23
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-23
150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-23,恢复交易日:2014-12-25
519983 长信量化先锋股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10,恢复交易日:2014-12-25
519983 长信量化先锋股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10,恢复交易日:2014-12-25
002898 富国两年期理财债券A 基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:富国基金管理有限公司
002899 富国两年期理财债券C 基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:富国基金管理有限公司
003776 南方宣利债券A 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
003777 南方宣利债券C 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
003814 银华上证10年期国债指数A 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
003815 银华上证10年期国债指数C 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
003817 银华上证5年期国债指数A 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
003818 银华上证5年期国债指数C 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

  资金财产发行结束日

  图片 25暂停基金赎回日

 

001889 中欧增强回报债券(LOF)E 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
373010 上投摩根双息平衡混合A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-23

  图片 26开销全数人民代表大会进行日

图片 27  基金场外赎回伊始日

001889 中欧增强回报债券(LOF)E 基金场内红利发放日:2015-10-27
161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-10-27
164702 汇添富季季红定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-10-27
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-10-27
166902 民生加银平稳增利A 基金场内红利发放日:2015-10-27
166903 民生加银平稳增利C 基金场内红利发放日:2015-10-27
166904 民生加银平稳添利债券A 基金场内红利发放日:2015-10-27
166905 民生加银平稳添利债券C 基金场内红利发放日:2015-10-27
000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.212元,每10份基金税后分红:0.212元,基金权益登记日: 2014-12-24,基金场外除息日:2014-12-24,基金场外红利发放日:2014-12-25

图片 28  基金场内红利发放日

  红利转再投资日

184701 基金景福 基金到期日:2014-12-26
001885 中欧新蓝筹混合E 每10份基金税前分红:3.99元,每10份基金税后分红:3.99元,基金场内除息日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-25,基金权益登记日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
165517 信诚双盈债券(LOF) 每10份基金税前分红:4.0元,每10份基金税后分红:4.0元,基金场内除息日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-25,基金权益登记日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
166002 中欧新蓝筹混合A 每10份基金税前分红:3.69元,每10份基金税后分红:3.69元,基金场内除息日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-25,基金权益登记日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29

  资这场外红利发放日

  图片 29资金全部人民代表大会职责登记日

160814 长盛中证金融地产分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30
502013 长盛中证申万一带一路分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30
502040 长盛上证50指数分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30
502053 长盛中证证券公司分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30

  红利转再投资日

161713 招商信用添利债券封闭 基金场内红利发放日:2014-12-31
002863 金信深圳成长灵活配置混合 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-23,基金管理人:金信基金管理有限公司
003742 汇安嘉汇纯债债券 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-09,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
003776 南方宣利债券A 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
003777 南方宣利债券C 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
003820 华夏新锦鸿混合A 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-22,基金管理人:华夏基金管理有限公司
003821 华夏新锦鸿混合C 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-22,基金管理人:华夏基金管理有限公司
003824 天弘信利债券A 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-11-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司
003825 天弘信利债券C 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-11-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003847 华安鼎丰债券 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-23,基金管理人:华安基金管理有限公司
168401 红土创新定增灵活配置混合 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-23,基金管理人:红土创新基金管理有限公司
000752 博时优势收益信用债债券 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
001661 博时信用债纯债债券C 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
050027 博时信用债纯债债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.34元,每10份基金税后分红:0.34元,基金权益登记日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.34元,每10份基金税后分红:0.34元,基金权益登记日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金权益登记日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-23,基金场外红利发放日:2015-10-27

  图片 30停顿基金申购日

000041 华夏全球股票(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000041 华夏全球股票(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000041 华夏全球股票(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002230 华夏大中华混合(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002230 华夏大中华混合(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002230 华夏大中华混合(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 转换转入,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 转换转出,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 转托管,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
070031 嘉实全球房地产(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
070031 嘉实全球房地产(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
070031 嘉实全球房地产(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
080006 长盛环球行业混合(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
080006 长盛环球行业混合(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
080006 长盛环球行业混合(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
159941 广发纳指100(QDII-ETF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
159941 广发纳指100(QDII-ETF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
159941 广发纳指100(QDII-ETF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
159941 广发纳指100(QDII-ETF) 转换转入,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
159941 广发纳指100(QDII-ETF) 转换转出,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
501018 南方原油(QDII-FOF) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
501018 南方原油(QDII-FOF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
501018 南方原油(QDII-FOF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
519696 交银环球精选混合(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
519696 交银环球精选混合(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
519696 交银环球精选混合(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 定期定额,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 转托管,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
539001 建信全球机遇混合(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
539001 建信全球机遇混合(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
539002 建信新兴市场混合(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
539002 建信新兴市场混合(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
539003 建信全球资源混合(QDII) 日常申购,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
539003 建信全球资源混合(QDII) 日常赎回,停牌一天,停牌日:2016-11-24,恢复交易日:2016-11-25
000221 汇添富年年利定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-22,暂停基金赎回截止日:2016-04-20
000222 汇添富年年利定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-22,暂停基金赎回截止日:2016-04-20
000303 长盛双月红定期债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-22,暂停基金赎回截止日:2016-10-28
000304 长盛双月红定期债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-22,暂停基金赎回截止日:2016-10-28
160623 鹏华丰利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-22,暂停基金赎回截止日:2016-04-20

  图片 31停顿基金赎回日

 

  基金场外除息日

000009 易方达天天理财货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000009 易方达天天理财货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000009 易方达天天理财货币A 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000010 易方达天天理财货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000010 易方达天天理财货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000010 易方达天天理财货币B 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000203 国富日日收益货币A 暂停大额申购日:2014-12-30至2014-12-31
000204 国富日日收益货币B 暂停大额申购日:2014-12-30至2014-12-31
000647 易方达财富快线货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000647 易方达财富快线货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000647 易方达财富快线货币A 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000648 易方达财富快线货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000648 易方达财富快线货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000648 易方达财富快线货币B 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000665 博时现金收益货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000730 博时现金宝货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000730 博时现金宝货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000734 博时天天增利货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000735 博时天天增利货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000891 博时现金宝货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000891 博时现金宝货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000920 易方达财富快线货币Y 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000920 易方达财富快线货币Y 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000920 易方达财富快线货币Y 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
020029 国泰6个月短期理财债券A 暂停日常赎回日:2014-12-30至2014-12-31
020030 国泰6个月短期理财债券B 暂停日常赎回日:2014-12-30
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2014-12-30至2015-03-26
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2014-12-30至2015-03-26
050003 博时现金收益货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
050029 博时理财30天债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
050029 博时理财30天债券A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
050129 博时理财30天债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
050129 博时理财30天债券B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110006 易方达货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110006 易方达货币A 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
110006 易方达货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110016 易方达货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110016 易方达货币B 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
110016 易方达货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110050 易方达月月利理财债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110050 易方达月月利理财债券A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110051 易方达月月利理财债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110051 易方达月月利理财债券B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110052 易方达双月利理财债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110052 易方达双月利理财债券A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110053 易方达双月利理财债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110053 易方达双月利理财债券B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
159001 易方达保证金货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
159002 易方达保证金货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
202211 南方恒元保本混合 暂停日常申购日:2014-12-30
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-30至2015-01-01
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-30至2015-01-01
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
511800 易方达货币E 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
511800 易方达货币E 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
511800 易方达货币E 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31

图片 32  暂停大数额申购日

000028 华富保本混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-22
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-22
121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
160602 鹏华普天债券A 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
160603 鹏华普天收益混合 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
160608 鹏华普天债券B 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23

  图片 33基金场外赎回发轫日

 

000028 华富保本混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-22
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-22
121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
160602 鹏华普天债券A 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
160603 鹏华普天收益混合 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
160608 鹏华普天债券B 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31,暂停基金赎回截止日:2014-12-31
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-01-01
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31,暂停基金赎回截止日:2014-12-31
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31,暂停基金赎回截止日:2014-12-31
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31,暂停基金赎回截止日:2014-12-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-01-01
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-01-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-31

 

  停顿基金转变转入日

166006 中欧中小盘股票(LOF) 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-12-25,权利登记日:2014-12-29,会议召开日:2014-12-30

 

  恢复交易日

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-31

 

373010 上投摩根双息平衡混合A 再投资赎回起始日:2015-10-26
070028 嘉实安心货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-25至2014-12-24,按月结转,收益支付日:2014-12-25,收益结转日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2014-12-26
070029 嘉实安心货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-25至2014-12-24,按月结转,收益支付日:2014-12-25,收益结转日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2014-12-26

图片 34  红利转再投资日

  再投资赎回起始日

000203 国富日日收益货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-12-30,暂停大额申购截止日:2014-12-31
000204 国富日日收益货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-12-30,暂停大额申购截止日:2014-12-31

图片 35  基金场内申购开端日

160623 鹏华丰利分级债券A 基金拆分公告日:2015-10-19,基金份额拆分日:2015-10-22
700004 平安大华保本混合 基金拆分公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-10-22

  图片 36资本拆遍及告日

000817 中银安心回报债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-28,暂停基金赎回截止日:2017-05-26
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-28,暂停基金赎回截止日:2016-12-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-28,暂停基金赎回截止日:2016-12-26
150159 中欧纯债添利分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-28
166022 中欧纯债添利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-28

  货币型基金结账和转账份额可赎回开首日

000195 工银保本3号混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2015-06-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2015-01-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2015-01-22
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29
487016 工银瑞信保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2015-01-05
740601 长安货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2014-12-31
740602 长安货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2014-12-31
001633 万家瑞祥混合A 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:万家基金管理有限公司
001634 万家瑞祥混合C 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:万家基金管理有限公司
003180 前海联合添利债券A 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
003181 前海联合添利债券C 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
003234 信诚至利混合A 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003235 信诚至利混合C 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003286 平安大华惠享纯债债券 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003493 申万菱信安鑫优选混合A 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
003512 申万菱信安鑫优选混合C 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
003601 申万菱信安鑫精选混合A 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
003602 申万菱信安鑫精选混合C 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
150159 中欧纯债添利分级债券B 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:中欧基金管理有限公司
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 基金场外申购起始日:2016-11-25,基金管理人:富国基金管理有限公司
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-10-27,基金场外红利发放日:2015-10-28
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金场外除息日:2015-10-27,基金场外红利发放日:2015-10-28
519748 交银丰享收益债券C 基金发行起始日:2014-12-22,基金发行截止日:2014-12-30,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
002464 创金合信尊利纯债债券 再投资赎回起始日:2016-11-28
100060 富国高新技术产业混合 再投资赎回起始日:2016-11-28
519676 银河强化债券 再投资赎回起始日:2016-11-28

  2015年10月27日(星期二)

163004 长信利鑫分级债券A 基金拆分结果公告日:2014-12-25,基金份额拆分日:2014-12-23,拆分比例:1:1.0206,拆分前基金份额净值:1.0204元,拆分日基金份额净值:1.0元

图片 37  基金发行截至日

000610 新华阿里一号保本混合 基金场外赎回起始日:2015-10-26,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
000009 易方达天天理财货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000010 易方达天天理财货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000647 易方达财富快线货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000648 易方达财富快线货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000730 博时现金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000891 博时现金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
000920 易方达财富快线货币Y 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
050029 博时理财30天债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
050129 博时理财30天债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
110006 易方达货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
110016 易方达货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
110050 易方达月月利理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
110051 易方达月月利理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
110052 易方达双月利理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
110053 易方达双月利理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
511800 易方达货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-30,暂停转换转入截止日:2014-12-31
001578 博时裕瑞纯债债券 每10份基金税前分红:0.047元,每10份基金税后分红:0.047元,基金权益登记日: 2016-11-23,基金场外除息日:2016-11-23,基金场外红利发放日:2016-11-25
001961 博时裕荣纯债债券 每10份基金税前分红:0.071元,每10份基金税后分红:0.071元,基金权益登记日: 2016-11-23,基金场外除息日:2016-11-23,基金场外红利发放日:2016-11-25
002569 博时裕弘纯债债券 每10份基金税前分红:0.047元,每10份基金税后分红:0.047元,基金权益登记日: 2016-11-23,基金场外除息日:2016-11-23,基金场外红利发放日:2016-11-25

  2015年10月22日(星期四)

  图片 38资本上市日

161811 银华沪深300指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-12-01,暂停定期定额申购截止日:2016-12-02
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-12-01,暂停定期定额申购截止日:2016-12-02
511980 汇添富添富通货币E 基金场内赎回起始日:2015-10-21

  图片 39基金场内红利发放日

 

000277 博时双月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-23,暂停基金赎回截止日:2016-04-21

  图片 40暂停定时定额日

图片 41  基金极度份额折算日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第9次收益支付, 计算期间:2015-08-28至2015-09-28,按月结转,收益支付日:2015-09-28,结转份额赎回起始日:2015-10-27
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第9次收益支付, 计算期间:2015-08-28至2015-09-28,按月结转,收益支付日:2015-09-28,结转份额赎回起始日:2015-10-27

  图片 42开放式基金交易提醒

150159 中欧纯债添利分级债券B 基金场内申购起始日:2016-11-25
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 基金场内申购起始日:2016-11-25
511980 汇添富添富通货币E 基金场外申购起始日:2015-10-21,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

  图片 43停顿按时定额日

图片 44  基金融方面包车型客车权力益登记日

  基金场外赎回初叶日

每一天活动新闻提醒

003734 万家瑞盈混合A 暂停,(003734) 万家瑞盈混合A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
003735 万家瑞盈混合C 暂停,(003735) 万家瑞盈混合C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
118001 易方达亚洲精选股票(Q 暂停,(118001) 易方达亚洲精选股票(Q:代销机构柜台大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
118001 易方达亚洲精选股票(Q 暂停,(118001) 易方达亚洲精选股票(Q:代销机构柜台大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
118001 易方达亚洲精选股票(Q 暂停,(118001) 易方达亚洲精选股票(Q:代销机构柜台大额申购,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
118001 易方达亚洲精选股票(Q 暂停,(118001) 易方达亚洲精选股票(Q:网上直销中心大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
118001 易方达亚洲精选股票(Q 暂停,(118001) 易方达亚洲精选股票(Q:网上直销中心大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
118001 易方达亚洲精选股票(Q 暂停,(118001) 易方达亚洲精选股票(Q:网上直销中心大额申购,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
118001 易方达亚洲精选股票(Q 暂停,(118001) 易方达亚洲精选股票(Q:代销机构网上平台大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
118001 易方达亚洲精选股票(Q 暂停,(118001) 易方达亚洲精选股票(Q:代销机构网上平台大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
118001 易方达亚洲精选股票(Q 暂停,(118001) 易方达亚洲精选股票(Q:代销机构网上平台大额申购,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25
161124 易方达恒生综合小型股 暂停,(161124) 易方达恒生综合小型股:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-11-25

  货币型基金收入支付日

  图片 45基金场外除息日

001633 万家瑞祥混合A 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:万家基金管理有限公司
001634 万家瑞祥混合C 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:万家基金管理有限公司
002121 广发沪港深新起点股票 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:广发基金管理有限公司
003180 前海联合添利债券A 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
003181 前海联合添利债券C 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
003234 信诚至利混合A 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003235 信诚至利混合C 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003286 平安大华惠享纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003493 申万菱信安鑫优选混合A 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
003512 申万菱信安鑫优选混合C 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
003601 申万菱信安鑫精选混合A 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
003602 申万菱信安鑫精选混合C 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
150159 中欧纯债添利分级债券B 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:中欧基金管理有限公司
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 基金场外赎回起始日:2016-11-25,基金管理人:富国基金管理有限公司

  基金份额拆分日

000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-31至2015-01-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-31至2015-01-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-31至2015-01-01
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-31
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停日常申购日:2014-12-31
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停日常赎回日:2014-12-31
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额日:2014-12-31
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2014-12-31至2015-01-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2014-12-31至2015-01-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2014-12-31至2015-01-01
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-31
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-31
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-31至2015-01-01
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-31至2015-01-01
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-31至2015-01-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-31
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-31
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-31
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-31

图片 46  暂停基金申购日

000292 鹏华丰信分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-22,暂停基金申购截止日:2016-04-20
700004 平安大华保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-22
202211 南方恒元保本混合 基金拆分公告日:2014-11-21,基金份额拆分日:2014-12-29

 

  再投资赎回起首日

000507 泰达宏利养老混合A 暂停,(000507) 泰达宏利养老混合A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-12-26
000507 泰达宏利养老混合A 暂停,(000507) 泰达宏利养老混合A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-12-26
000508 泰达宏利养老混合B 暂停,(000508) 泰达宏利养老混合B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-12-26
000508 泰达宏利养老混合B 暂停,(000508) 泰达宏利养老混合B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-12-26

 

  停顿基金赎回日

000199 国泰目标收益保本混合 基金拆分公告日:2014-12-25,基金份额拆分日:2015-01-16
160814 长盛中证金融地产分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-30,暂停基金申购截止日:2016-12-01
502013 长盛中证申万一带一路分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-30,暂停基金申购截止日:2016-12-01
502040 长盛上证50指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-30,暂停基金申购截止日:2016-12-01
502053 长盛中证证券公司分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-30,暂停基金申购截止日:2016-12-01

  开放式基金交易提醒

000122 汇添富实业债债券A 再投资赎回起始日:2014-12-29
000123 汇添富实业债债券C 再投资赎回起始日:2014-12-29
000520 上银新兴价值成长股票 再投资赎回起始日:2014-12-29
000573 天弘通利混合 再投资赎回起始日:2014-12-29
000639 宝盈祥瑞养老混合 再投资赎回起始日:2014-12-29
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 再投资赎回起始日:2014-12-29
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 再投资赎回起始日:2014-12-29
213007 宝盈增强收益债券A/B 再投资赎回起始日:2014-12-29
213917 宝盈增强收益债券C 再投资赎回起始日:2014-12-29
260117 景顺长城支柱产业股票 再投资赎回起始日:2014-12-29
288102 中信稳定双利债券 再投资赎回起始日:2014-12-29
420002 天弘永利债券A 再投资赎回起始日:2014-12-29
420102 天弘永利债券B 再投资赎回起始日:2014-12-29
470010 汇添富多元收益债券A 再投资赎回起始日:2014-12-29
470011 汇添富多元收益债券C 再投资赎回起始日:2014-12-29

图片 47  基金发行初叶日

  资金场外红利发放日

000806 信诚3个月理财债券A 基金场外申购起始日:2014-12-29,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000807 信诚3个月理财债券B 基金场外申购起始日:2014-12-29,基金管理人:信诚基金管理有限公司

 

001486 天弘鑫安宝保本混合 基金发行起始日:2015-10-15,基金发行截止日:2015-10-21,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001911 博时裕恒纯债债券 基金发行起始日:2015-10-21,基金发行截止日:2015-10-21,基金管理人:博时基金管理有限公司
511980 汇添富添富通货币E 基金发行起始日:2015-10-21,基金发行截止日:2015-10-21,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 基金场外赎回起始日:2014-12-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司

 

001889 中欧增强回报债券(LOF)E 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金权益登记日: 2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金权益登记日: 2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金权益登记日: 2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金权益登记日: 2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26

  图片 48停顿定时定额日

图片 49  基金场外红利发放日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000293 鹏华丰信分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2016-10-19
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
070012 嘉实海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
519709 交银全球资源混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-21,暂停基金申购截止日:2015-10-21

  图片 50红利转再投资日

150281 长盛中证金融地产分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年11月30日
502014 长盛中证申万一带一路分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2016年11月30日
502041 长盛上证50指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年11月30日
502054 长盛中证证券公司分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2016年11月30日

  基金场外红利发放日

000708 华安安享混合 基金发行起始日:2014-12-29,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:华安基金管理有限公司
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 基金发行起始日:2014-12-29,基金发行截止日:2015-01-20,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
000950 易方达沪深300非银ETF联接 基金发行起始日:2014-12-29,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:易方达基金管理有限公司
519057 海富通双福分级债券A 基金拆分公告日:2016-11-24,基金份额拆分日:2016-12-02

  开放式基金交易提示

  图片 51再投资赎回起头日

 

  基金场外赎回起首日

  图片 52封闭式基金终止上市日

160814 长盛中证金融地产分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-11-30,暂停定期定额申购截止日:2016-12-01
502013 长盛中证申万一带一路分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-11-30,暂停定期定额申购截止日:2016-12-01
502040 长盛上证50指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-11-30,暂停定期定额申购截止日:2016-12-01
502053 长盛中证证券公司分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-11-30,暂停定期定额申购截止日:2016-12-01
000610 新华阿里一号保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-27
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-23
165808 东吴鼎利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-10-27

  图片 53总是股票停牌起先日

001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-12-01,暂停转换转入截止日:2017-02-21
001729 银华逆向投资定开混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-12-01,暂停转换转入截止日:2017-02-21

  基金场外除息日

  2014年12月29日(星期一)

 

  财力发行结束日

166006 中欧中小盘股票(LOF) 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-12-25,权利登记日:2014-12-29,会议召开日:2014-12-30

 

  红利转再投资日

  图片 54前几天股票停牌提示

 

  基金场内申购发轫日

000589 光大保德信银发商机股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-30
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-31
360016 光大保德信行业轮动股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-30
395001 中海稳健收益债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-29

 

160128 南方金利A 基金场内红利发放日:2015-10-26
160129 南方金利C 基金场内红利发放日:2015-10-26
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-10-26
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-10-26
160603 鹏华普天收益混合 基金场内红利发放日:2015-10-26
161614 融通四季添利债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-10-26
165509 信诚增强收益债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-10-26

  2014年12月30日(星期二)

001885 中欧新蓝筹混合E 再投资赎回起始日:2016-11-29
001938 中欧时代先锋股票 再投资赎回起始日:2016-11-29
002817 招商招恒纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-11-29
002818 招商招恒纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-11-29
002994 招商招裕纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-11-29
002995 招商招裕纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-11-29
166002 中欧新蓝筹混合A 再投资赎回起始日:2016-11-29
519752 交银新回报灵活配置混合A 再投资赎回起始日:2016-11-29
519760 交银新回报灵活配置混合C 再投资赎回起始日:2016-11-29
519764 交银卓越回报灵活配置混合 再投资赎回起始日:2016-11-29

  业绩比较基准变动日

  图片 55资金财产场外红利发放日

 

  再投资赎回初步日

  图片 56再投资赎回开首日

图片 57  后天停止股票上市提示

161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场内除息日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-20,基金权益登记日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-20,基金权益登记日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-20,基金权益登记日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场内除息日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场内除息日:2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23

  图片 58资金融方面的权力益登记日

 

  基金场外申购早先日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2014-12-25至2015-01-21
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2014-12-25至2015-01-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2014-12-25至2015-01-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2014-12-25至2015-01-21
040042 华安7日鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2014-12-25
040043 华安7日鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2014-12-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停转换转入日:2014-12-25至2014-12-26
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停转换转出日:2014-12-25至2014-12-26
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停转托管日:2014-12-25至2014-12-26
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入日:2014-12-25至2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转出日:2014-12-25至2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转托管日:2014-12-25至2014-12-26
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入日:2014-12-25至2014-12-26
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转出日:2014-12-25至2014-12-26
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转托管日:2014-12-25至2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入日:2014-12-25至2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转出日:2014-12-25至2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转托管日:2014-12-25至2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入日:2014-12-25至2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转出日:2014-12-25至2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转托管日:2014-12-25至2014-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
163001 长信中证央企100指数(LOF) 暂停大额申购日:2014-12-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2014-12-25至2015-01-16
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2014-12-25至2015-01-16
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停转换转入日:2014-12-25至2014-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停转换转入日:2014-12-25至2014-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停转换转入日:2014-12-25至2014-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停日常赎回日:2014-12-25
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转出日:2014-12-25
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-25至2014-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-25至2014-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额日:2014-12-25至2014-12-26
002514 招商丰益混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-25
002515 招商丰益混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-25
002581 招商丰凯混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-25
002582 招商丰凯混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-25
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-25

  2015年10月23日(星期五)

  图片 59基金场外赎回起头日

每一日活动消息提示

000576 中邮货币A 2015年第10次收益支付, 计算期间:2015-09-21至2015-10-19,按月结转,收益支付日:2015-10-20,收益结转日:2015-10-20,结转份额赎回起始日:2015-10-21
000580 中邮货币B 2015年第10次收益支付, 计算期间:2015-09-21至2015-10-19,按月结转,收益支付日:2015-10-20,收益结转日:2015-10-20,结转份额赎回起始日:2015-10-21
001812 嘉实货币E 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-09-21至2015-10-19,按日结转,收益支付日:2015-10-20,收益结转日:2015-10-20,结转份额赎回起始日:2015-10-21
070008 嘉实货币A 2015年第10次收益支付, 计算期间:2015-09-21至2015-10-19,按日结转,收益支付日:2015-10-20,收益结转日:2015-10-20,结转份额赎回起始日:2015-10-21
070088 嘉实货币B 2015年第10次收益支付, 计算期间:2015-09-21至2015-10-19,按日结转,收益支付日:2015-10-20,收益结转日:2015-10-20,结转份额赎回起始日:2015-10-21
740601 长安货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-12-29,暂停定期定额申购截止日:2014-12-31
740602 长安货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-12-29,暂停定期定额申购截止日:2014-12-31

图片 60  基金有所人民代表大会任务登记日

000295 鹏华丰实定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-10-26至2016-10-24
000295 鹏华丰实定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-10-26至2016-10-24
000296 鹏华丰实定期开放债券B 暂停日常申购日:2015-10-26至2016-10-24
000296 鹏华丰实定期开放债券B 暂停日常赎回日:2015-10-26至2016-10-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-10-26
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2015-10-26
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2015-10-26
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-10-26
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2015-10-26
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2015-10-26
160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 基金上市日:2014-12-26

图片 61  开放式基金交易提醒

000498 财通纯债分级债券A 暂停日常申购日:2015-10-20至2016-01-18
000498 财通纯债分级债券A 暂停日常赎回日:2015-10-20至2016-01-18
000498 财通纯债分级债券A 暂停转换转入日:2015-10-20至2016-01-18
000498 财通纯债分级债券A 暂停转换转出日:2015-10-20至2016-01-18
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 暂停转托管日:2015-10-20至2015-10-22
160128 南方金利A 暂停转托管日:2015-10-20至2015-10-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-10-20至2015-10-22
161019 富国新天锋定期开放债券 暂停转托管日:2015-10-20至2015-10-22
161614 融通四季添利债券(LOF) 暂停转托管日:2015-10-20至2015-10-22
164702 汇添富季季红定期开放债券 暂停转托管日:2015-10-20至2015-10-22
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-10-20至2015-10-22
000507 泰达宏利养老混合A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-26
000507 泰达宏利养老混合A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-26
000508 泰达宏利养老混合B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-26
000508 泰达宏利养老混合B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-26
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-12-01,暂停基金赎回截止日:2017-02-21
001729 银华逆向投资定开混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-12-01,暂停基金赎回截止日:2017-02-21
161811 银华沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-12-01,暂停基金赎回截止日:2016-12-02
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-12-01,暂停基金赎回截止日:2016-12-02
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.255元,每10份基金税后分红:0.255元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.247元,每10份基金税后分红:0.247元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000437 融通月月添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
000438 融通月月添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
000839 上投摩根纯债丰利债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000840 上投摩根纯债丰利债券C 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000887 上投摩根稳进回报混合 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
370025 上投摩根轮动添利债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
370026 上投摩根轮动添利债券C 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 基金场外申购起始日:2014-12-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司

图片 62  基金发行结束日

  三番两次停止股票(stock)上市开端日

  图片 63基金场外申购起头日

160814 长盛中证金融地产分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30
161811 银华沪深300指数分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-12-01
161825 银华中证800等权指数增强分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-12-01
161826 银华中证转债指数增强分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-12-01
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-12-01
165315 建信网金融分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-12-01
502013 长盛中证申万一带一路分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30
502040 长盛上证50指数分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30
502053 长盛中证证券公司分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30

  资金份额拆分日

  2014年12月26日(星期五)

 

  基金场外除息日

  图片 64开放式基金交易提醒

 

  再投资赎回初叶日

  图片 65货币型基金结账和转账份额可赎回初始日

图片 66  基金场内赎回初阶日

000752 博时优势收益信用债债券 红利转再投资日:2015-10-23
001661 博时信用债纯债债券C 红利转再投资日:2015-10-23
050027 博时信用债纯债债券A 红利转再投资日:2015-10-23
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 基金上市日:2014-12-25

 

  资产场内除息日

  图片 67货币型基金收益结账和转账份额日

 

  费用发行甘休日

  图片 68暂停基金调换转入日

 

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-27,暂停基金申购截止日:2015-11-19
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-27,暂停基金申购截止日:2015-11-19
165808 东吴鼎利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-10-27
410002 华富货币 2014年第12次收益支付,计算期间:2014-11-26至2014-12-25,按月结转,收益支付日:2014-12-26,收益结转日:2014-12-26,结转份额赎回起始日:2014-12-29

图片 69  基金场内红利发放日

  基金场内赎回发轫日

000589 光大保德信银发商机股票 红利转再投资日:2014-12-26
360016 光大保德信行业轮动股票 红利转再投资日:2014-12-26
395001 中海稳健收益债券 红利转再投资日:2014-12-26

图片 70  货币型基金收益支付日

700004 平安大华保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-10-23
000009 易方达天天理财货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000010 易方达天天理财货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000647 易方达财富快线货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000648 易方达财富快线货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000665 博时现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000730 博时现金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000734 博时天天增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000735 博时天天增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000891 博时现金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
000920 易方达财富快线货币Y 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
050003 博时现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
050029 博时理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
050129 博时理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
110006 易方达货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
110016 易方达货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
110050 易方达月月利理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
110051 易方达月月利理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
110052 易方达双月利理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
110053 易方达双月利理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
159001 易方达保证金货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
159002 易方达保证金货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
202211 南方恒元保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2015-01-01
470030 汇添富理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
470060 汇添富理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
471007 汇添富理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
471030 汇添富理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31
511800 易方达货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-30,暂停基金申购截止日:2014-12-31

 

  停顿基金赎回日

  图片 71财力拆分结果公告日

150138 银华中证800等权指数增强分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年12月1日
150143 银华中证转债指数增强分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年12月1日
150167 银华沪深300指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年12月1日
150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年12月1日
150331 建信网金融分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2016年12月1日
000292 鹏华丰信分级债券A 暂停日常赎回日:2015-10-21至2016-04-19
000293 鹏华丰信分级债券B 暂停日常申购日:2015-10-21至2016-10-19
000293 鹏华丰信分级债券B 暂停日常赎回日:2015-10-21至2016-10-19
166902 民生加银平稳增利A 暂停转托管日:2015-10-21至2015-10-23
166904 民生加银平稳添利债券A 暂停转托管日:2015-10-21至2015-10-23
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 基金上市日:2014-12-30
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 基金上市日:2014-12-30

 

150129 鹏华丰利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2015-10-21,恢复交易日:2015-10-26

  图片 72资这一场外红利发放日

 

001889 中欧增强回报债券(LOF)E 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金场内除息日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-22,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场内除息日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-22,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场内除息日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-22,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金场内除息日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-22,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金场内除息日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-22,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场内除息日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-22,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-22,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场内除息日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-22,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.52元,每10份基金税后分红:0.52元,基金场内除息日:2015-10-23,基金场外除息日:2015-10-22,基金权益登记日:2015-10-22,基金场外红利发放日:2015-10-26
000212 泰信鑫益定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
000213 泰信鑫益定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
000589 光大保德信银发商机股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-30
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217001 招商安泰股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217002 招商安泰平衡混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290003 泰信双息双利债券 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290005 泰信优势增长混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290007 泰信增强收益债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290014 泰信现代服务业股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
291007 泰信增强收益债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
360016 光大保德信行业轮动股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-30

图片 73  基金场内除息日

000125 上投摩根天颐年丰混合 再投资赎回起始日:2015-10-22
000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日:2015-10-22
000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日:2015-10-22
000205 易方达投资级信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-10-22
000206 易方达投资级信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-10-22
000256 上投摩根红利回报混合 再投资赎回起始日:2015-10-22
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 再投资赎回起始日:2015-10-22
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 再投资赎回起始日:2015-10-22
000351 国富恒丰定期债券A 再投资赎回起始日:2015-10-22
000352 国富恒丰定期债券C 再投资赎回起始日:2015-10-22
000377 上投摩根双债增利债券A 再投资赎回起始日:2015-10-22
000378 上投摩根双债增利债券C 再投资赎回起始日:2015-10-22
000839 上投摩根纯债丰利债券A 再投资赎回起始日:2015-10-22
000840 上投摩根纯债丰利债券C 再投资赎回起始日:2015-10-22
000887 上投摩根稳进回报混合 再投资赎回起始日:2015-10-22
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2015-10-22
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2015-10-22
370021 上投摩根分红添利债券A 再投资赎回起始日:2015-10-22
370022 上投摩根分红添利债券B 再投资赎回起始日:2015-10-22
370025 上投摩根轮动添利债券A 再投资赎回起始日:2015-10-22
370026 上投摩根轮动添利债券C 再投资赎回起始日:2015-10-22
519718 交银纯债债券发起A/B 再投资赎回起始日:2015-10-22
519720 交银纯债债券发起C 再投资赎回起始日:2015-10-22
519723 交银双轮动债券A 再投资赎回起始日:2015-10-22
519725 交银双轮动债券C 再投资赎回起始日:2015-10-22
410002 华富货币 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-26至2014-12-25,按月结转,收益支付日:2014-12-26,收益结转日:2014-12-26,结转份额赎回起始日:2014-12-29

图片 74  基金融方面包车型地铁权力益登记日

  停顿基金赎回日

050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2015-01-16
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2015-01-16
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26

图片 75  基金场外除息日

519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金权益登记日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金权益登记日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金权益登记日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金权益登记日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22

  图片 76暂停大额申购日

001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-12-01,暂停基金申购截止日:2017-02-21
001729 银华逆向投资定开混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-12-01,暂停基金申购截止日:2017-02-21
161811 银华沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-12-01,暂停基金申购截止日:2016-12-02
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-12-01,暂停基金申购截止日:2016-12-02

  暂停基金申购日

166006 中欧中小盘股票(LOF) 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-12-25,权利登记日:2014-12-29,会议召开日:2014-12-30

 

000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-10-21,暂停转换转入截止日:2015-10-21
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-10-21,暂停转换转入截止日:2015-10-21
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-10-21,暂停转换转入截止日:2015-10-21
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-10-21,暂停转换转入截止日:2015-10-21
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-10-21,暂停转换转入截止日:2015-10-21
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-10-21,暂停转换转入截止日:2015-10-21
377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-10-21,暂停转换转入截止日:2015-10-21
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-10-21,暂停转换转入截止日:2015-10-21

  图片 77再投资赎回起先日

160622 鹏华丰利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2016-12-01,基金场外红利发放日:2016-12-05
001613 长城久祥保本混合 基金发行起始日:2015-10-22,基金发行截止日:2015-11-18,基金管理人:长城基金管理有限公司
001822 华商智能生活灵活配置混合 基金发行起始日:2015-10-22,基金发行截止日:2015-11-11,基金管理人:华商基金管理有限公司
001907 国投瑞银境煊保本混合A 基金发行起始日:2015-10-22,基金发行截止日:2015-11-13,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
001908 国投瑞银境煊保本混合C 基金发行起始日:2015-10-22,基金发行截止日:2015-11-13,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
519947 长信利保债券 基金发行起始日:2015-10-22,基金发行截止日:2015-11-11,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  图片 78资金融方面包车型客车权力益登记日

图片 79  基金场外红利发放日

  停顿基金转换转入日

161026 富国中证国有企业改革指数分级 基金场内申购起始日:2014-12-30

图片 80  三番两次停止证券上市初叶日

000292 鹏华丰信分级债券A 基金拆分公告日:2015-10-16,基金份额拆分日:2015-10-21
000293 鹏华丰信分级债券B 基金拆分公告日:2015-10-16,基金份额拆分日:2015-10-21
100058 富国产业债 再投资赎回起始日:2014-12-31
217001 招商安泰股票 再投资赎回起始日:2014-12-31
217002 招商安泰平衡混合 再投资赎回起始日:2014-12-31
217023 招商信用增强债券 再投资赎回起始日:2014-12-31

 

  基金场外除息日

002021 华夏回报二号混合 再投资赎回起始日:2014-12-25
373010 上投摩根双息平衡混合 再投资赎回起始日:2014-12-25

图片 81  前日停牌提醒

  货币型基金结账和转账份额可赎回起始日

  图片 82货币型基金收入支付日

图片 83  开放式基金交易提醒

160603 鹏华普天收益混合 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场内除息日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-21,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-10-22,基金场外除息日:2015-10-21,基金权益登记日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-23

  图片 84再投资赎回初阶日

 

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
070012 嘉实海外中国混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
519601 海富通中国海外混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
519709 交银全球资源混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-10-21,暂停定期定额申购截止日:2015-10-21

  图片 85基金场外赎回起首日

图片 86  基金场外红利发放日

  资金财产具有人民代表大会进行日

  图片 87货币型基金收入结转份额日

 

000028 华富保本混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-22
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-10-19,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-10-19,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2015-10-21,基金场外除息日:2015-10-21,基金场外红利发放日:2015-10-22
000437 融通月月添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
000438 融通月月添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-22

  图片 88停顿基金赎回日

 

000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-10-19,基金场外除息日:2015-10-19,基金场外红利发放日:2015-10-21
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.255元,每10份基金税后分红:0.255元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.247元,每10份基金税后分红:0.247元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000839 上投摩根纯债丰利债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000840 上投摩根纯债丰利债券C 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
000887 上投摩根稳进回报混合 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
370025 上投摩根轮动添利债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21
370026 上投摩根轮动添利债券C 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2015-10-20,基金场外除息日:2015-10-20,基金场外红利发放日:2015-10-21

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